衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品半年度運(yùn)作情況報(bào)告（2025年1-6月）
尊敬的投資者：
為充分履行信息披露義務(wù)，我行將2025年1月份至2025年6月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露。基本情況如下：
衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品2025年1-6月基本情況（單位：億元） | ||||||||
項(xiàng)目 | 新發(fā)產(chǎn)品期數(shù) | 新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品期數(shù) | 到期產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品期數(shù) | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | |
按募集方式劃分 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.62 | 5 | 1.15 | 4 | 1.53 | 100.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計(jì)： | 0 | 0.62 | 5 | 1.15 | 4 | 1.53 | 100.00% | |
按投資性質(zhì)劃分 | 固定收益類 | 0 | 0.62 | 5 | 1.15 | 4 | 1.53 | 100.00% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計(jì)： | 0 | 0.62 | 5 | 1.15 | 4 | 1.53 | 100.00% | |
按產(chǎn)品運(yùn)作模式劃分 | 開(kāi)放式產(chǎn)品 | 0 | 0.62 | 0 | 0.65 | 0 | 1.47 | 96.08% |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | 5 | 0.50 | 4 | 0.06 | 3.92% | |
合計(jì)： | 0 | 0.62 | 5 | 1.15 | 4 | 1.53 | 100.00% | |
衡水銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2025年6月末資產(chǎn)基本情況 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類型 | 穿透前規(guī)模 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后規(guī)模 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.00 | - | 0.00 | - |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0.93 | 59.62% | 0.93 | 59.62% |
3 | 債券投資 | - | - | 0.49 | 31.41% |
4 | 公募基金 | 0.14 | 8.97% | 0.14 | 8.97% |
5 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0.49 | 31.41% | - | - |
總計(jì) | 1.56 | 100.00% | 1.56 | 100.00% | |
我行作為理財(cái)資金受托人，將會(huì)繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
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衡水銀行股份有限公司
2025年8月3日? ??
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